ট্রেডিং সপ্তাহটি খুব আকর্ষণীয় হতে পারে। এবং স্টক সূচকগুলি নতুন সর্বকালের উচ্চতায় পৌঁছেছে, যখন এবং কিছুটা পিছনে পিছনে রয়েছে।
বিনিয়োগকারীরা ভাবছেন যে তারাও এই সপ্তাহের মধ্যে তাদের রেকর্ড ভঙ্গ করবে কিনা। যা নিশ্চিত তা হ’ল ইক্যুইটি মার্কেটগুলিকে উচ্চতর ঠেলে দেওয়ার জন্য জ্বালানী প্রয়োজন এবং এটি আসন্ন ঘটনাগুলি থেকে আসতে পারে।
এর মধ্যে একটি হবেন চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েলস, মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটায় নির্ধারিত হবে।
তবে, ফেডারেল রিজার্ভ চেয়ারম্যানই বাজারে একটি সিদ্ধান্তমূলক উত্সাহ দেবেন, কারণ তিনি সম্প্রতি সুদের হারের বিষয়ে অনুকূল দিকনির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রে মোটামুটি সতর্ক ছিলেন।
পরিবর্তে, উপার্জনের মরসুম থেকে একটি সত্যিকারের উত্সাহ আসতে পারে, বিশেষত কিছু বড় বড় সংস্থার ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন যা বুধবার উপার্জনের প্রতিবেদন করতে চলেছে: বর্ণমালা (নাসডাক :), টেসলা (নাসডাক 🙂 এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক মেশিন (এনওয়াইএসই :)।
যখন এটি একটি সু-বৃত্তাকার পোর্টফোলিও তৈরির কথা আসে তখন বৃদ্ধি এবং স্থিতিস্থাপকতার মধ্যে সঠিক ভারসাম্যকে আঘাত করা সহজ কাজ নয়। তবে দুটি স্টক – আলফ্যাবেট এবং আইবিএম a একটি বাধ্যতামূলক জুটি হিসাবে দেখা যায় যা এই ভারসাম্যকে আঘাত করতে সহায়তা করতে পারে।
এই দুটি পরিপূরক শক্তি অফার:
- বর্ণমালা উচ্চ বৃদ্ধি, শক্ত দক্ষতা এবং বাজারের তুলনায় শক্তিশালী সক্রিয় রিটার্ন সরবরাহ করে। আপনি যদি দীর্ঘমেয়াদী আউটফর্মেন্সের জন্য লক্ষ্য রাখেন এবং কিছুটা বেশি অস্থিরতার পেট করতে পারেন তবে এটি দুর্দান্ত বাছাই।
- আইবিএম একটি আলাদা ভূমিকা পালন করে। এটি টেবিলে কম অস্থিরতা এবং অগভীর ড্রাউনগুলি নিয়ে আসে, যা এটি আপনার পোর্টফোলিওকে বৈচিত্র্যকরণ এবং স্থিতিশীল করার জন্য শক্তিশালী প্রার্থী করে তোলে।
এই বিশ্লেষণে, আমি আপনাকে এই দুটি স্টক কীভাবে বার্ষিক রিটার্ন, ঝুঁকি, দক্ষতা অনুপাত এবং সক্রিয় রিটার্নের ক্ষেত্রে সম্পাদন করে তা দিয়ে আপনাকে হাঁটব।
আসুন ডুব দিন।
1। বর্ণমালা: এখনও মোটামুটি মূল্যবান
নীচের চিত্রটি বর্ণমালার কর্মক্ষমতা চিত্রিত করে, যা গত 20 বছরে 17.2% এর একটি সিএজিআর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, একটি স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি – 27.4% এর ঝুঁকি বা দামের অস্থিরতা – প্রতিফলিত করে। ২০০৮ সালের সঙ্কটের সময় সবচেয়ে বড় ড্রাউনটি ঘটেছিল, প্রায় -60%হ্রাস সহ।
শেয়ারটির দক্ষতা, শার্প এবং সোর্টিনো অনুপাত (ঝুঁকিমুক্ত রিটার্ন বাদে) দ্বারা পরিমাপ করা, যথাক্রমে 0.63 এবং 1.09। এর বিটা, এস অ্যান্ড পি 500 ইটিএফের সাথে সম্পর্কিত (এনওয়াইএসই: ) গত পাঁচ বছরে, এটি 1.03, এর ওঠানামাগুলির পরামর্শ দেয় বাজার অতিরিক্তভাবে, বেঞ্চমার্কের তুলনায় বার্ষিক সক্রিয় রিটার্নটি 6.61%এ দাঁড়িয়েছিল, এটি একটি উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক চিত্র।
আমি দুটি মূল কারণে বর্ণমালা দ্বারা নিশ্চিত: এটি অত্যধিক উচ্চ মূল্যায়ন সহ কোনও প্রযুক্তি স্টক নয়। ইনভেস্টিংপ্রোর 15 টি মৌলিক মূল্যায়ন মডেলের উপর ভিত্তি করে, এর আনুমানিক ন্যায্য মান $ 193.15একটি সম্ভাব্য উল্টো পরামর্শ +4.4% বর্তমান দাম থেকে।
সূত্র: বিনিয়োগ প্রো
দ্য সংস্থার আর্থিক শক্তি“খুব ভাল” হিসাবে রেট দেওয়া, এর মৌলিক বিষয়গুলির শক্তি এবং যে কোনও বাজারের ধাক্কা সহ্য করার ক্ষমতা প্রতিফলিত করে।
সূত্র: বিনিয়োগ প্রো
অতিরিক্তভাবে, বিশ্লেষক sens কমত্যের ভিত্তিতে বর্ণমালা কেনার জন্য স্টক হিসাবে বিবেচিত হয়। পূর্বাভাস ন্যূনতম লক্ষ্যমাত্রা $ 160, সর্বোচ্চ 250 ডলার এবং গড়ে 204.70 ডলার গড়ে প্রজেক্ট করে, 10%এরও বেশি কিছুটা সম্ভাব্য উল্টো দিকে নির্দেশ করে।
বিনিয়োগের ডেটা বিনিয়োগের জন্য ধন্যবাদ, আপনি পরিমাণগত মডেল এবং বিশ্লেষকদের গড় লক্ষ্যমাত্রা থেকে ন্যায্য মান উভয়ই ব্যবহার করে একটি সত্য “মান অঞ্চল” তৈরি করতে পারেন।
ফলাফল? বর্ণমালার কাছে আবেদনকারী বৃদ্ধির মার্জিন রয়েছে এবং প্রযুক্তি খাতে মূল্য সন্ধানকারী বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি শক্তিশালী বিকল্প হিসাবে রয়ে গেছে।
উদাহরণস্বরূপ, বর্ণমালার স্টকটি উল্লেখযোগ্য দোলের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, যেমন 25 এপ্রিল, 2024 এ +8.06% বৃদ্ধি এবং 30 জানুয়ারী, 2024 -এ একটি ধারালো -8.74% হ্রাস পেয়েছে।
2। আইবিএম: কোনও পোস্ট-আয়ের পপ কার্ডগুলিতে থাকতে পারে?
20 বছরের ব্যবধানে আইবিএম বিশ্লেষণ করে আমরা 10.7% এর একটি সিএজিআর এবং 21.7% এর একটি স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি দেখতে পাই। এর শার্প এবং সোর্টিনো অনুপাত যথাক্রমে 0.49 এবং 0.80 এ বর্ণমালার চেয়ে কম, তবুও এটি -37.2%এর একটি ছোট সর্বোচ্চ ড্রাউডের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।
বিটাটি 0.63 এ যথেষ্ট কম, বাজারের তুলনায় হ্রাস অস্থিরতা নির্দেশ করে। তবুও, এসএন্ডপি 500 এর তুলনায় সক্রিয় রিটার্নটি প্রায় শূন্য ছিল, এমন পারফরম্যান্স দেখায় যা বাজারকে আয়না দেয় তবে আরও মাঝারি ঝুঁকির স্তর সহ।
আইবিএম -এর দিকে এখন ঘুরে বেড়ানো, ইনভেস্টিংপ্রো অনুসারে, স্টকটি অতিরিক্ত মূল্যায়ন করা হয়: ১৪ টি স্বয়ংক্রিয় মূল্যায়ন মডেলের উপর ভিত্তি করে, আনুমানিক ন্যায্য মানটি 233 ডলার, যা বর্তমান স্তরগুলি থেকে 18.5% এর সম্ভাব্য হ্রাসের পরামর্শ দেয়।
সূত্র: বিনিয়োগ প্রো
সংস্থার আর্থিক অবস্থা একটি স্কোর পায় 5 এর মধ্যে 3সূচক ভাল আর্থিক শক্তি।
সূত্র: বিনিয়োগ প্রো
তবে আইবিএম সম্পর্কে বিশ্লেষকদের দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণমালার চেয়ে কম আশাবাদী।
- দ্য গড় লক্ষ্য একটি পতনের জন্য কল -4.64%,
- একটি সঙ্গে একটি সর্বাধিক লক্ষ্য এর $ 350
- এবং ক ন্যূনতম লক্ষ্য এর $ 190।
এটি সত্ত্বেও, sens কমত্য এখনও একটি দিকে ঝুঁকছে “কিনুন।”
এই দৃশ্যে, মান অঞ্চল – যা ন্যায্য মান এবং বিশ্লেষকদের লক্ষ্যগুলি একীভূত করে – আইবিএমের বর্তমান বাজার মূল্যের নীচে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে আইবিএমের বর্ণমালার মতো স্বল্প-মেয়াদী বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাও থাকতে পারে। তবুও, এটি বিনিয়োগকারীদের স্থিতিশীলতা এবং বাজারের অস্থিরতা হ্রাস করার জন্য একটি আকর্ষণীয় পছন্দ হিসাবে রয়ে গেছে।
আইবিএম বর্ধিত অস্থিরতার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, যেমন 29 জানুয়ারী, 2025 -এ +14.4% এরও বেশি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং 24 এপ্রিল, 2024 -এ -7.29% এর মতো তীব্র হ্রাস পেয়েছে।
সূত্র: বিনিয়োগ প্রো
অতএব, সমস্ত চোখ বুধবার, যখন উল্লেখযোগ্য বাজারের আন্দোলন ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটি মনে রাখা অপরিহার্য যে উপার্জনের মরসুমগুলি প্রায়শই উচ্চ অস্থিরতা ট্রিগার করে, যেমন নিম্নলিখিত পরিসংখ্যানগুলিতে দেখানো হয়েছে, যেখানে স্টকগুলি সাধারণত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের দিনগুলিতে দৃ strongly ় প্রতিক্রিয়া দেখায়।
নীচের লাইন
যাই হোক না কেন, আমি এই দুটি স্টক দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিংয়ের জন্য আদর্শ হিসাবে দেখছি, মূলত তাদের শক্তিশালী মৌলিক, বৃদ্ধির সম্ভাবনা এবং আকর্ষণীয় মূল্যায়নের কারণে:
- বর্ণমালা একটি শক্তিশালী বৃদ্ধির হার (17.2%এর সিএজিআর) গর্বিত করে, যুক্তিসঙ্গত মূল্যায়নের সাথে মিলিত হয়, যার ন্যায্য মূল্য 193.15 ডলার এবং একটি গড় বিশ্লেষক লক্ষ্যমাত্রা $ 204.70 এর লক্ষ্য, আরও উল্টো দিকের পরামর্শ দেয়। এর উচ্চ দক্ষতার অনুপাত এবং ধারাবাহিক সক্রিয় রিটার্নগুলি প্রযুক্তি খাতে দীর্ঘমেয়াদী লাভের সন্ধানকারী বিনিয়োগকারীদের পক্ষে এটি উপযুক্ত করে তোলে।
- আইবিএম, যদিও আরও পরিমিত বৃদ্ধির সম্ভাবনা সহ, স্থিতিশীলতা, নিম্ন বাজারের অস্থিরতা (বিটা 0.63) এবং শক্ত আর্থিক শক্তি সরবরাহ করে, এটি বৈচিত্র্যের জন্য উপযুক্ত উপযুক্ত করে তোলে। যদিও আনুমানিক ন্যায্য মান ($ 233) বর্তমান ট্রেডিং স্তরের নীচে এবং গড় লক্ষ্যটি সামান্য নেতিবাচক দিক নির্দেশ করে, প্রযুক্তি এবং এন্টারপ্রাইজ পরিষেবাদির এক্সপোজার সহ একটি প্রতিরক্ষামূলক সম্পদ চান তাদের জন্য স্টকটি আকর্ষণীয় থাকে।
সামগ্রিকভাবে, এই স্টকগুলি একে অপরকে ভালভাবে পরিপূরক করে: একটি বৃদ্ধি এবং কর্মক্ষমতা সরবরাহ করে, অন্য স্থিতিশীলতা এবং স্থিতিস্থাপকতা-দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের পদ্ধতির জন্য একটি দুর্দান্ত সংমিশ্রণ।
***
বাজারের ট্রেন্ডের সাথে সিঙ্কে থাকতে এবং এটি আপনার ব্যবসায়ের জন্য কী বোঝায় তা বিনিয়োগের জন্য নিশ্চিত হন। চ্যালেঞ্জিং বাজারের পটভূমির মধ্যে ঝুঁকি হ্রাস করার সময় বিনিয়োগের প্রোকে উত্তোলন করা বিনিয়োগের সুযোগের বিশ্বকে আনলক করতে পারে।
গ্রীষ্মের বিক্রয়ের মধ্যে 50% অবধি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং তাত্ক্ষণিকভাবে বেশ কয়েকটি বাজার-বীট বৈশিষ্ট্যগুলিতে অ্যাক্সেস আনলক করুন, সহ:
- প্রোপিকস এআই: প্রমাণিত ট্র্যাক রেকর্ড সহ এআই-নির্বাচিত স্টক বিজয়ীরা।
- বিনিয়োগের ন্যায্য মান: কোনও স্টক স্বল্প মূল্যের বা অতিরিক্ত মূল্যায়ন করা হয় কিনা তা তাত্ক্ষণিকভাবে সন্ধান করুন।
- উন্নত স্টক স্ক্রিনার: শত শত নির্বাচিত ফিল্টার এবং মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে সেরা স্টকগুলির জন্য অনুসন্ধান করুন।
- শীর্ষ ধারণা: ওয়ারেন বাফেট, মাইকেল বুরি, এবং জর্জ সোরোসের মতো বিলিয়নেয়ার বিনিয়োগকারীরা কী কিনেছেন তা দেখুন।
দ্রষ্টব্য: এই নিবন্ধে প্রকাশিত মতামতগুলি সম্পূর্ণরূপে লেখকের এবং বিনিয়োগের পরামর্শ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়।