ইউএস স্টকগুলি historical তিহাসিক মান অনুসারে ব্যয়বহুল দেখায়। 2025 সালের জানুয়ারীর শেষের দিকে, 12-মাসের পি/ই অনুপাতের পিছনে পিছনে ছিল 30.5-এর 10 বছরের গড় 23 এর উপরে।
এই প্রসারিত মূল্যায়ন ভবিষ্যতের নিম্ন রিটার্নগুলি নির্দেশ করতে পারে, বিশেষত যখন ভূ -রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, শুল্ক উদ্বেগ এবং অর্থনৈতিক মন্দা সংবেদনকে বিবেচনা করে চলেছে।
এই পটভূমির বিপরীতে, বুদ্ধিমান বিনিয়োগকারীরা সত্যিকারের মূল্য খুঁজছেন – গভীর সংশোধন করার আগে ওভারটেন্ডেড নামগুলি চালানো।
এখন, আগের চেয়ে বেশি, ঝুঁকি এক্সপোজার পরিচালনা করা গুরুত্বপূর্ণ। একা শিরোনাম এবং বাজারের দোলের উপর নির্ভর করা এটিকে কাটবে না-এই অনিশ্চিত অবস্থার নেভিগেট করতে আপনার ডেটা-চালিত পদ্ধতির প্রয়োজন।
ঠিক যেখানে ইনভেস্টিংপ্রোর ন্যায্য মান সরঞ্জাম বিনিয়োগকারীদের একটি প্রান্ত দিতে পারে। মাসে 9 ডলারেরও কম সময়ের জন্য, সদস্যরা বাজারের সর্বাধিক অবমূল্যায়িত এবং সর্বাধিক মূল্যায়নযুক্ত স্টকগুলির একটি লাইভ তালিকা ট্র্যাক করে (বর্তমানে স্থানীয় বাজারগুলিও কভার করে)।
হাইপ-চালিত আখ্যানগুলির বিপরীতে, ইনভেস্টিংপ্রোর ন্যায্য মান স্কোর 15+ শিল্প-স্বীকৃত আর্থিক মেট্রিকগুলিতে নির্মিত। এটি একটি বিনিয়োগ-গ্রেড বিশ্লেষণ সরবরাহ করে যা ধারাবাহিকভাবে বড় বিক্রয়কর্মের আগে অতিরিক্ত মূল্যের স্টকগুলিকে পতাকাঙ্কিত করে।
এই নিবন্ধে, আমরা কীভাবে ন্যায্য মানের ভাল-সময়ের সংকেতগুলি বিনিয়োগকারীদের 37% এবং 54% এর খাড়া লোকসানকে 37% এবং 54% এর খাড়া লোকসানকে হাইপকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল এবং তাদের মূলসূত্রগুলি অনেক পিছনে পিছিয়ে ছিল তার বাস্তব-বিশ্বের উদাহরণগুলিতে ডুব দেব।
1। জাল: ন্যায্য মানের 37% অতিরিক্ত মূল্যায়ন সংকেত স্পট ছিল
জাল সেমিকন্ডাক্টরের (নাসডাক 🙂 পোস্ট-প্যান্ডেমিক সমাবেশ দর্শনীয় কিছু ছিল না। ২০২০ সালের মার্চ মাসে বেরিয়ে আসার পরে, স্টকটি 350%এরও বেশি বেড়েছে, 5 জি, এআই, এবং সার্ভার সুরক্ষা সমাধানগুলির জন্য চাহিদা বাড়িয়ে জ্বালিয়ে।
তবে সমস্ত বিনিয়োগকারী বিজয়ীদের দূরে সরে যায়নি। হাইপটিতে কেনা অনেকেই বুঝতে পারেন নি যে দীর্ঘমেয়াদী শীর্ষটি গঠন করছে। কয়েক মাস ধরে, স্টকটি $ 87- $ 97 রেঞ্জের উপরে ভেঙে লড়াই করেছিল।
অবশেষে, সমাবেশটি বাষ্প হারিয়েছে এবং ভাল্লুক নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল। ফলাফল? ২০২৫ সালের March ই মার্চ পর্যন্ত ৩ %% ড্রপ, লাভগুলি মুছে ফেলে এবং ব্যাগ-হোল্ডারদের লাল রঙের মধ্যে রেখে দেয়।
17+ শিল্প-স্বীকৃত মূল্যায়ন মডেলগুলি বিশ্লেষণ করে, সরঞ্জামটি জালিয়াতি সেমিকে অতিরিক্ত মূল্যায়ন হিসাবে পতাকাঙ্কিত করেছে-এটি একটি সম্ভাব্য 37% ডাউনসাইডকে অনুমান করে।
বর্তমান মূল্য স্তরে স্টক সম্পর্কে ফেয়ার ভ্যালু টুল কী বলছে?
ঠিক আছে, এটি অফারিংয়ে 27% এর সম্ভাব্য ক্ষতি সহ অতিরিক্ত মূল্যায়ন সংকেত অব্যাহত রেখেছে।
সূত্র: বিনিয়োগ প্রো
অতীতের নির্ভুলতা যদি কোনও ইঙ্গিত দেয় তবে বিনিয়োগকারীরা ন্যায্য মানের পরামর্শকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
2। পাঁচটি নীচে: ন্যায্য মানের সময়মতো সংকেত স্টক মূল্য এবং মৌলিকগুলির মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার সতর্ক করেছে
2022 সালে, ছাড়ের খুচরা বিক্রেতা পাঁচটি নীচে (নাসডাক 🙂 ম্যাক্রো অর্থনৈতিক হেডউইন্ডসের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে।
সংস্থাটি, $ 1 থেকে 5 ডলার মূল্যের পণ্য বিক্রির জন্য পরিচিত, ক্রমবর্ধমান ব্যয় এবং মুদ্রাস্ফীতি চাপের মুখোমুখি হয়েছিল যা এর মার্জিনগুলি সঙ্কুচিত করে।
2023 সালে, পাঁচটি নীচে একটি স্টোর-এ-স্টোর ধারণাটি উচ্চমূল্যের পণ্য সরবরাহ করে যা এখনও প্রধান খুচরা বিক্রেতাদের তুলনায় সস্তা ছিল।
কৌশলটি মার্জিনকে বাড়ানোর লক্ষ্যে ছিল, তবে এটি ঝুঁকি বহন করে।
স্টকের সমাবেশের মধ্যে, ন্যায্য মান পতাকাযুক্ত সম্ভাব্য সমস্যা।
ন্যায্য মান সরঞ্জামটি নীচের পাঁচটি মৌলিক এবং এর শেয়ারের দামের দামের মধ্যে একটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে। June জুন, ২০২৩ -এ, এটি একটি সিগন্যাল সতর্কতা জারি করেছিল যে স্টকটি একটি বিশাল 57.83%দ্বারা অতিরিক্ত মূল্যায়ন করা হয়েছে।
যে সতর্কতা প্রেসিডেন্ট প্রমাণিত। 213 ডলার থেকে দু’বার ব্যর্থ হওয়ার পরে – ন্যায্য মান সংকেতের চারপাশে ডান – নীচের পাঁচটি স্টক বিপরীত কোর্স। মার্চ 7, 2025 পর্যন্ত, এটি এই উচ্চতা থেকে 53.63% হ্রাস পেয়েছে।
এখন, ন্যায্য মান সরঞ্জামটি নীচের পাঁচটি স্টকে একটি উল্লেখযোগ্য অবমূল্যায়নের ইঙ্গিত দিচ্ছে।
সূত্র: বিনিয়োগ প্রো
ইনভেস্টিংপ্রো সদস্যরা কেবল কয়েকটি খারাপ বেট এড়াতে পারেনি – তারা শত শত সম্ভাব্য ওয়াইপআউটকে সরিয়ে দেয়।
ন্যায্য মানের সংকেত অনুসরণ করে, তারা তাদের মন্দা ত্বরান্বিত হওয়ার আগে সংগ্রামী স্টকগুলিকে চিহ্নিত করেছিল।
পূর্বে উল্লিখিত দুটি স্টক হিসাবে একই সময়সীমার আরও বাস্তব-বিশ্বের উদাহরণ এখানে রয়েছে-এটি প্রমাণ করে যে এগুলি কেবল বিচ্ছিন্ন কেস ছিল না।
পাঁচটি নীচে (পাঁচ)
- পূর্ববর্তী ন্যায্য মান (এফভি) তারিখ: 06/06/2023
- বর্তমান তারিখ: 03/03/2025
- ন্যায্য মান ডাউনসাইড সংকেত (পূর্ববর্তী তারিখ থেকে): -57.83%
- প্রকৃত সংশোধন: -56.16%
জাল সেমিকন্ডাক্টর (এলএসসিসি)
- পূর্ববর্তী ন্যায্য মান (এফভি) তারিখ: 07/02/2023
- বর্তমান তারিখ: 03/03/2025
- ন্যায্য মান ডাউনসাইড সিগন্যালড (পূর্ববর্তী তারিখ থেকে): -36.87%
- প্রকৃত সংশোধন: -37.21%
ইমিউনোভ্যান্ট (নাসডাক 🙂
- পূর্ববর্তী ন্যায্য মান (এফভি) তারিখ: 09/27/2023
- বর্তমান তারিখ: 03/03/2025
- ন্যায্য মান ডাউনসাইড সিগন্যালড (পূর্ববর্তী তারিখ থেকে): -61.21%
- প্রকৃত সংশোধন: -53.33%
আইডিয়া বায়োসায়েন্সেস (নাসডাক 🙂
- পূর্ববর্তী ন্যায্য মান (এফভি) তারিখ: 01/18/2024
- বর্তমান তারিখ: 03/03/2025
- ন্যায্য মান ডাউনসাইড সংকেত (পূর্ববর্তী তারিখ থেকে): -49.71%
- প্রকৃত সংশোধন: -53.90%
কোয়ান্টামস্কেপ (এনওয়াইএসই 🙂
- পূর্ববর্তী ন্যায্য মান (এফভি) তারিখ: 01/05/2024
- বর্তমান তারিখ: 03/03/2025
- ন্যায্য মান ডাউনসাইড সিগন্যালড (পূর্ববর্তী তারিখ থেকে): -47.23%
- প্রকৃত সংশোধন: -50.98%
সিআরআইএসপিআর থেরাপিউটিক্স এজি (নাসডাক 🙂
- পূর্ববর্তী ন্যায্য মান (এফভি) তারিখ: 02/13/2024
- বর্তমান তারিখ: 03/03/2025
- ন্যায্য মান ডাউনসাইড সংকেত (পূর্ববর্তী তারিখ থেকে): -41.39%
- প্রকৃত সংশোধন: -41.89%
এনভিক্স কর্পোরেশন (নাসডাক 🙂
- পূর্ববর্তী ন্যায্য মান (এফভি) তারিখ: 12/17/2023
- বর্তমান তারিখ: 03/03/2025
- ন্যায্য মান ডাউনসাইড সিগন্যালড (পূর্ববর্তী তারিখ থেকে): -46.59%
- প্রকৃত সংশোধন: -43.96%
সিজি অনকোলজি (নাসডাক 🙂
- পূর্ববর্তী ন্যায্য মান (এফভি) তারিখ: 02/13/2024
- বর্তমান তারিখ: 03/03/2025
- ন্যায্য মান ডাউনসাইড সিগন্যালড (পূর্ববর্তী তারিখ থেকে): -42.60%
- প্রকৃত সংশোধন: -43.19%
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (এনওয়াইএসই 🙂
- পূর্ববর্তী ন্যায্য মান (এফভি) তারিখ: 03/23/2023
- বর্তমান তারিখ: 03/03/2025
- ন্যায্য মান ডাউনসাইড সংকেত (পূর্ববর্তী তারিখ থেকে): -43.55%
- প্রকৃত সংশোধন: -39.77%
আইও ফার্মাসিউটিক্যালস (নাসডাক 🙂
- পূর্ববর্তী ন্যায্য মান (এফভি) তারিখ: 01/03/2024
- বর্তমান তারিখ: 03/03/2025
- ন্যায্য মান ডাউনসাইড সংকেত (পূর্ববর্তী তারিখ থেকে): -34.32%
- প্রকৃত সংশোধন: -36.81%
উপসংহার
মার্কেট হাইপ প্রতারণা করতে পারে, তবে ডেটা-চালিত অন্তর্দৃষ্টিগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রান্ত দেয়। ইতিহাস যেমন দেখায়, বিনিয়োগকারীরা বড় বিক্রয়কর্মের আগে ইনভেস্টিংপ্রোর ন্যায্য মান সরঞ্জাম ধারাবাহিকভাবে ভুলগুলি পতাকাঙ্কিত করেছে, বিনিয়োগকারীদের খাড়া ক্ষতির পক্ষে সহায়তা করে।
এখন, তাজা সংকেত উত্থিত হওয়ার সাথে সাথে, প্রশ্নটি মনোযোগ দেওয়া উচিত কিনা তা নয় – এটি আপনি এগুলিকে উপেক্ষা করার সামর্থ্য কিনা।
সুতরাং, পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য পরবর্তী বাজারের বিক্রয় অফ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন না। এখন এক মাসে 9 ডলারেরও কম দামের জন্য বিনিয়োগকারী প্রোকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আজ সর্বাধিক মূল্যায়নযুক্ত স্টকগুলিতে রিয়েল-টাইম অ্যাক্সেস পান।